Статьи	0 год	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
АКТИВ
Оборотные средства:	1500,0	6709,3	8489,8	4821,6	14105,8	10873,9
Денежные средства	1500	2171,4	3271,2	4254,4	6687,4	8148,7
Дебиторская задолженность
Запасы сырья и материалов
Незавершенное производство		3403,4	3403,4	0,0	4735,2	2564,9
Готовая продукция		1134,5	1815,2	567,2	2683,3	160,3
Прочие оборотные средства
Основные средства:	5000,0	4700,0	4426,0	4175,5	3946,2	3736,0
Здание:
остаточная стоимость	2500,0	2450,0	2401,0	2353,0	2305,9	2259,8
Оборудование:
остаточная стоимость	2500	2250,0	2025,0	1822,5	1640,3	1476,2
Прочие активы
Итого Актив	6500,0	11409,3	12915,8	8997,1	18052,0	14610,0
ПАССИВ
Обязательства:	0,0	4537,9	5218,6	938,6	7224,8	4445,4
Краткосрочные займы
Долгосрочные займы
Кредиторская задолженность		4537,9	5218,585	938,615	7224,75	4445,412
Собственные средства:	6500,0	6871,4	7697,2	8058,5	9436,3	9954,9
Акционерный капитал	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Нераспределенная прибыль прошлых лет			371,4	825,9	732,6	2203,7
Чистая прибыль/убытки отчетного года		371,4	825,9	732,6	2203,7	1251,2
Итого Пассив	6500,0	11409,3	12915,8	8997,1	16661,0	14400,3

Приложение В

Отчет о движении денежных средств (вариант выбранной стратегии), тыс. руб.

Годы	1				2				3				4				5
Статьи/Кварталы	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Приход
Поступления от реализации	2200	2200	2200	2200	2145	4305	4305	2625	2225	5585	5585	3605	1400	5760	3960	2060	2075	5835	3275	2955
Краткосрочные займы
Долгосрочные займы	150	150	150	150	2530	530	1030	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие
в т.ч. %% по депозитам
Итого приход	2350	2350	2350	2350	4675	4835	5335	2655	2255	5615	5615	3635	1400	5760	3960	2060	2075	5835	3275	2955
Расход
Возврат кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	605	605	605	605	605	605	605
Инвестиционные расходы
Приобретение оборудования	0	0	0	0	2500	500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендная плата
Строительство
Расходы на маркетинг	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на НИОКР
Операционные расходы
Основные материалы	500	500	500	500	750	750	750	750	875	875	875	875	875	875	875	875	1000	1000	1000	1000
Зарплата рабочим	350	350	350	350	525	525	525	525	612,5	612,5	612,5	612,5	612,5	612,5	612,5	612,5	700	700	700	700
Налоги	645,6	645,6	645,6	645,6	1113,9	1113,9	1113,9	1113,9	1476,2	1476,2	1476,2	1476,2	1063,6	1063,6	1063,6	1063,6	1146,6	1146,6	1146,6	1146,6
Прочие в т.ч.	151,7	155,5	159,2	163,0	226,2	239,5	265,2	266,0	266,7	267,5	268,2	269,0	253,9	238,7	223,6	208,5	193,4	178,2	163,1	148,0
% по краткосрочному кредиту
% по долгосрочному кредиту	3,75	7,5	11,25	15	78,25	91,5	117,3	118	118,75	119,5	120,25	121	105,88	90,75	75,625	60,5	45,375	30,25	15,125	0
Итого расход	1647,4	1651,1	1654,9	1658,6	5145,1	3158,4	3684,1	2684,9	3260,5	3261,2	3262,0	3262,7	3410,0	3394,9	3379,7	3364,6	3645,0	3629,8	3614,7	3599,6
Приход-расход	702,6	698,9	695,1	691,4	-470,1	1676,6	1650,9	-29,9	-1005,5	2353,8	2353,0	372,3	-2010,0	2365,1	580,3	-1304,6	-1570,0	2205,2	-339,7	-644,6
Остаток средств на начало кв.	1500	2202,6	2901,5	3596,7	4288,1	3817,9	5494,6	7145,4	7115,5	6110,1	8463,9	10816,9	11189,2	9179,2	11544,3	12124,6	10820,0	9250,0	11455,2	11115,4
Депозиты
Остаток средств на конец кв.	2202,6	2901,5	3596,7	4288,1	3817,9	5494,6	7145,4	7115,5	6110,1	8463,9	10816,9	11189,2	9179,2	11544,3	12124,6	10820,0	9250,0	11455,2	11115,4	10470,8

Приложение Г

Баланс (вариант выбранной стратегии), тыс. руб.

Статьи	0 год	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
АКТИВ
Оборотные средства:	1500,0	7746,0	10376,1	17683,9	16209,8	18820,2
Денежные средства	1500,0	3208,1	6035,5	9989,2	9620,0	9270,8
Дебиторская задолженность
Запасы сырья и материалов
Незавершенное производство		4537,9	4340,6	7694,7	6589,8	7596,1
Готовая продукция		0,0	0,0	0,0	0,0	1953,3
Прочие оборотные средства
Основные средства:	5000,0	4700,0	7460,0	6968,8	6521,6	6114,2
Здание:
остаточная стоимость	2500,0	2450,0	3185,0	3121,3	3058,9	2997,7
Оборудование:
остаточная стоимость	2500	2250,0	4275,0	3847,5	3462,8	3116,5
Прочие активы
Итого Актив	6500,0	12446,0	17836,1	24652,7	22731,4	24934,3
ПАССИВ
Обязательства:	0,0	4657,9	7880,6	12312,8	10955,3	14957,3
Краткосрочные займы
Долгосрочные займы
Кредиторская задолженность		4657,9	7880,6	12312,79	10955,34	14957,32
Собственные средства:	6500,0	7788,1	9955,5	12129,9	11566,1	9767,0
Акционерный капитал	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Нераспределенная прибыль прошлых лет			1288,1	2167,4	3462,5	1603,6
Чистая прибыль/убытки отчетного года		1288,1	2167,4	3462,5	1603,6	1663,4
Итого Пассив	6500,0	12446,0	17836,1	24442,7	22521,4	24724,3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8