№ счета	Статья	Расчетные счета	Касса	Векселя		Итого денежный поток
№ счета	Статья	Расчетные счета	Касса	Собственные	Сторонние	Итого денежный поток
1	2	3	4	5	6	7
	Сальдо на начало периода
	Поступления от основной деятельности
	Выручка от реализации товаров и услуг
	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
	Прочие виды поступлений
	Платежи по основной деятельности
	Оплата сырья и материалов поставщикам
	Заработная плата и другие выплаты сотрудникам
	Уплата налогов и сборов
	Уплата процентов
	Сальдо по основной деятельности
	Поступления от инвестиционной деятельности
	Выручка от реализации внеоборотных активов
	Прочие поступления
	Платежи по инвестиционной деятельности
	Приобретение внеоборотных активов
	Прочие платежи
	Сальдо по инвестиционной деятельности
	Поступления от финансовой деятельности
	Увеличение уставного капитала
	Привлечение кредитов
	Прочие поступления
	Платежи по финансовой деятельности
	Погашение долгосрочных предитов
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6	7
	Выплата дивидендов
	Прочие платежи
	Сальдо по финансовой деятельности
	Переводы в пути
	Операции с векселями
	Корректировка
	Сальдо на конец периода
	Курсовые разницы

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7