Управление запасами на ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

558

2788

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

- -

- -

Добавочный капитал

420

251803

253587

Резервный капитал

430

146

146

В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

- -

- -

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

146

146

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

701585

745575

ИТОГО по разделу III

490

954 092

1002096

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

- -

- -

Отложенные налоговые обязательства

515

- -

22171

Прочие долгосрочные обязательства

520

- -

- -

ИТОГО по разделу IV

590

- -

22171

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 201 873

439341

Кредиторская задолженность

620

646 174

661337

В том числе: поставщики и подрядчики

621

577 839

554512

задолженность перед персоналом организации

622

12 964

2600

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4 131

3535

задолженность по налогам и сборам

624

40123

86476

прочие кредиторы

625

11117

14214

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

- -

- -

Доходы будущих периодов

640

- -

7

Резервы предстоящих расходов

650

- -

- -

Прочие краткосрочные обязательства

660

- -

- -

ИТОГО по разделу V

690

1 848 047

1100685

БАЛАНС

700

2 802 139

2124952

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

710

282 372

282 372

в том числе по лизингу

711

282 372

282 372

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение

720

- -

27749

Товары, принятые на комиссию

730

- -

- -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов

740

- -

12128

Обеспечения обязательств и платежей полученные

750

522 625

666400

Обеспечения обязательств и платежей выданные

760

283 071

285775

Износ жилищного фонда

770

- -

1 893

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

780

- -

- -

Нематериальные активы, полученные в пользование

790

- -

27

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

На 31 декабря 2004 г.

Дата (год, месяц, число)

2004

12

31

Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"

по ОКПО

00340658

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

КПП

7708029391

770801001

Вид деятельности: производство кондитерских изделий

по ОКВЭД

15.84

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная

по ОКОПФ/ОКФС

47

17

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1176

1005

Основные средства

120

370558

362882

Незавершенное строительство

130

23653

37028

Доходные вложения в материальные ценности

135

- -

- -

Долгосрочные финансовые вложения

140

471227

279838

Отложенные налоговые активы

145

4032

- -

Прочие внеоборотные активы

150

- -

- -

ИТОГО по разделу 1

190

870646

680753

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

308222

302841

В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

250098

258473

животные на выращивании и откорме

212

- -

- -

затраты в незавершенном производстве

213

23360

13811

готовая продукция и товары для перепродажи

214

863

19978

товары отгруженные

215

- -

- -

расходы будущих периодов

216

33901

10579

прочие запасы и затраты

217

- -

- -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

67444

49342

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

- -

- -

В том числе: покупатели и заказчики

231

- -

- -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

331805

349340

В том числе: покупатели и заказчики

241

169143

140639

Краткосрочные финансовые вложения

250

513371

594145

Денежные средства

260

33464

97885

Прочие оборотные активы

270

- -

- -

ИТОГО по разделу II

290

1254306

1393553

БАЛАНС

300

2124952

2074306

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

2788

2788

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

- -

- -

Добавочный капитал

420

253587

253587

Резервный капитал

430

146

146

В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

- -

- -

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

146

146

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

778263

1067775

ИТОГО по разделу III

490

1034784

1324296

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

- -

- -

Отложенные налоговые обязательства

515

22171

13487

Прочие долгосрочные обязательства

520

- -

- -

ИТОГО по разделу IV

590

22171

13487

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

439341

181064

Кредиторская задолженность

620

628649

555458

В том числе: поставщики и подрядчики

621

554512

480441

задолженность перед персоналом организации

622

2600

6182

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

3535

- -

задолженность по налогам и сборам

624

53788

53545

прочие кредиторы

625

14214

15290

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

- -

- -

Доходы будущих периодов

640

7

1

Резервы предстоящих расходов

650

- -

- -

Прочие краткосрочные обязательства

660

- -

- -

ИТОГО по разделу V

690

1067997

736523

БАЛАНС

700

2124952

2074306

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

282 372

282 372

в том числе по лизингу

911

282 372

282 372

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

27749

2883

Товары, принятые на комиссию

930

- -

- -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов

940

12128

47308

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

666400

683199

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

285775

225775

Износ жилищного фонда

970

1 893

1960

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

- -

- -

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

27

- -

Наименование показателя

Кондитерские изделия

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1 кв. 2005 г

Объем производства продукции, единиц (тонн)

45 520

52 939,6

50 602,7

50 638,7

55317,4

12145,2

Среднегодовая цена продукции, руб

52,63

56,8

64,88

71,28

77,0

77,63

Объем выручки от продажи продукции (без НДС), тыс.руб.

2441220,6

2823004,8

3043414,0

3332189,1

3935360,2

929062,4

Доля от общего объема выручки, %

100

100

100

100

100

100

Соответствующий индекс цен, %

122,9

107,8

114,4

109,9

108

103

Показатели

I квартал 2004 года

Оборачиваемость дебиторской задолженности

18

Оборачиваемость запасов сырья (по отношению к себестоимости)

33

Оборачиваемость запасов готовой продукции (по отношению к себестоимости)

-

Показатели

2 квартал 2004 года

Оборачиваемость дебиторской задолженности

4,88

Оборачиваемость запасов сырья (по отношению к себестоимости)

5,25

Оборачиваемость запасов готовой продукции (по отношению к себестоимости)

38,61

Показатели

I квартал 2003 года

II квартал 2003 года

III квартал 2003 года

9 месяцев 2003 года

Оборачиваемость дебиторской задолженности

15

14

21

19

Оборачиваемость запасов сырья (по отношению к себестоимости)

44

43

43

44

Оборачиваемость запасов готовой продукции (по отношению к себестоимости)

10

6

6

9

Виды сырья

Цены на 1.07.2003, руб. за 1 кг

Цены на 1.10.2004, руб. за 1 кг

% роста

Сахар

13,86

12,32

88,9

Какао-порошок

88,17

88,6

100,5

Молоко сухое обезжиренное

47,27

48,18

102

Молоко сгущенное цельное

23,91

25,91

108,41

Яйцо

0,95

1,41

148

Патока

10,83

11,08

102,3

Мука в/с

5,73

6,41

111,8

Фундук

67,67

73,54

108,9

Спирт

37,49

37,49

101

Маргарин

18,77

20

106,5

Наименование показателей

2000

2001

2002

2003

2004

1 кв. 2005 г.

Выручка, т.руб.

2460884

2838865

3069182

3364463

3966960

941028

Валовая прибыль, т.руб.

411759

598471

493807

605437

1272116

326203

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, (непокрытый убыток)), т.руб.

224641

329724

75053

76677

289512

167560

Производительность труда, т.руб/чел.

1101

1262

1360

1480

1727

412,36

Фондоотдача, %

9,1

8,9

9,5

9,1

10,9

2,63

Рентабельность активов, %

16,72

18,97

2,68

3,61

13,96

7,76

Рентабельность собственного капитала, %

39,27

37,51

7,87

7,41

22,4

11,23

Рентабельность продукции (продаж), %

15,60

20,17

14,81

14,87

20,22

25,39

Сумма непокрытого убытка

-

-

-

-

-

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

-

-

-

-

-

-

Наименование

Показателей

На 01.07.2003

На 01.01.2004

На 01.07.2004 года

Отклонение (+,-)

Темпы роста, %

1.

Запасы

296 886

308222

328994

+20772

+ 6,74

2.

НДС по приобретенным ценностям

76 333

67444

60013

- 9946

- 14,74

3.

Дебиторская задолженность

423379

331805

334159

- 664

- 0,20

4.

Денежные средства

198 586

33464

47813

+ 14349

+42,88

Итого:

995 184

740935

770979